| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 170.00 | | 1 622 170.00 | 1 622 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 187 785.00 | | 91 187 785.00 | 91 187 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 651.00 | | 429 651.00 | 429 651.00 |
BZ Autres créances | 2 507 894.00 | | 2 507 894.00 | 2 507 894.00 |
CF Disponibilités | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 058.00 | | 3 163 058.00 | 3 163 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 350 843.00 | | 94 350 843.00 | 94 350 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822 170.00 | | | 1 822 170.00 |
CU Autres participations | 89 535 131.00 | | 89 535 131.00 | 89 535 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 820 000.00 | | | 29 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 195.00 | 182 141.00 | | 803 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 650.00 | 721 054.00 | | 455 650.00 |
DK Provisions réglementées | 360 158.00 | 345 597.00 | | 360 158.00 |
DL TOTAL (I) | 31 729 003.00 | 1 358 791.00 | | 31 729 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 103.00 | 1 260 258.00 | | 924 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 309 614.00 | 6 120 000.00 | | 61 309 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 2 068.00 | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 223.00 | 171 490.00 | | 306 223.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 621 840.00 | 7 553 816.00 | | 62 621 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 350 843.00 | 8 912 607.00 | | 94 350 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 783.00 | 7 553 816.00 | | 514 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 46.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 309 614.00 | | | 61 309 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 223.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 562.00 | 32 348.00 | | 14 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | 32 348.00 | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | -32 348.00 | | -14 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 657.00 | -69 940.00 | | -192 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 718.00 | 1 106 490.00 | | 1 756 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 068.00 | 385 436.00 | | 1 301 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 650.00 | 721 054.00 | | 455 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 302.00 | | 82 890 483.00 | 8 497 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 91 187 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 91 187 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497 302.00 | | 82 890 483.00 | 8 497 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 597.00 | 14 562.00 | | 345 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 597.00 | 14 562.00 | | 345 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120 000.00 | | | 6 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 170.00 | | 1 622 170.00 | 1 622 170.00 |
UX Autres créances clients | 429 651.00 | 429 651.00 | | 429 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 681.00 | 2 122 681.00 | | 2 122 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 938.00 | 126 495.00 | 527 549.00 | 923 938.00 |
VI Groupe et associés | 55 189 614.00 | | | 55 189 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 037.00 | | | 335 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 405.00 | 360 405.00 | | 360 405.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 715.00 | 2 937 545.00 | 1 622 170.00 | 4 559 715.00 |
VW T.V.A. | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 621 840.00 | 514 783.00 | 527 549.00 | 62 621 840.00 |