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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322 602.00 | | 2 322 602.00 | 2 322 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 536.00 | | 8 997 536.00 | 8 997 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
BZ Autres créances | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
CF Disponibilités | 276 036.00 | | 276 036.00 | 276 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 533.00 | | 540 533.00 | 540 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 069.00 | | 9 538 069.00 | 9 538 069.00 |
CU Autres participations | 6 644 663.00 | | 6 644 663.00 | 6 644 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 877.00 | -119 221.00 | | -54 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 268.00 | 64 344.00 | | 64 268.00 |
DK Provisions réglementées | 260 971.00 | 196 121.00 | | 260 971.00 |
DL TOTAL (I) | 370 361.00 | 241 243.00 | | 370 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 154.00 | 1 605 061.00 | | 1 556 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556 047.00 | 7 866 408.00 | | 7 556 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 3 658.00 | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | 8 979.00 | | 47 949.00 |
EA Autres dettes | | 652 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 167 707.00 | 10 136 408.00 | | 9 167 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 069.00 | 10 377 652.00 | | 9 538 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 637.00 | 3 451 852.00 | | 1 794 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 850.00 | 69 021.00 | | 64 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 850.00 | 69 165.00 | | 64 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 850.00 | -69 165.00 | | -64 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 825.00 | -78 145.00 | | -94 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 265.00 | 415 823.00 | | 505 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 997.00 | 351 479.00 | | 440 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 268.00 | 64 344.00 | | 64 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630 236.00 | | 2 367 301.00 | 6 630 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630 236.00 | | 2 367 301.00 | 6 630 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 121.00 | 64 850.00 | | 196 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 556 048.00 | | | 7 556 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322 602.00 | 432.00 | 2 322 170.00 | 2 322 602.00 |
UX Autres créances clients | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 421.00 | 113 350.00 | 477 653.00 | 1 486 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 098.00 | 264 928.00 | 2 322 170.00 | 2 587 098.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 708.00 | 238 589.00 | 477 653.00 | 9 167 708.00 |