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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
084 Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
110 Total général Actif | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 751.00 | 2 145.00 | | 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 192.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137.00 | 2 337.00 | | 1 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 137.00 | 3 663.00 | | -1 137.00 |
280 Produits financiers | 12 493.00 | 6 952.00 | | 12 493.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 147.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 630.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 293.00 | 9 789.00 | | 11 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |