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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
084 Disponibilités | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
110 Total général Actif | 229 384.00 | | 229 384.00 | 229 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -171 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 336.00 | 751.00 | | 1 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 386.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 528.00 | 1 137.00 | | 1 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | -1 137.00 | | -1 528.00 |
280 Produits financiers | 11 415.00 | 12 493.00 | | 11 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 48.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 620.00 | 11 293.00 | | 9 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |