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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
110 Total général Actif | 255 411.00 | | 255 411.00 | 255 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 999.00 | 2 908.00 | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 194.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 999.00 | 3 102.00 | | 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | 4 398.00 | | -999.00 |
280 Produits financiers | 32 989.00 | 14 892.00 | | 32 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 913.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 789.00 | 18 376.00 | | 21 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 000.00 | | | -10 000.00 |