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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 165.00 | 25 860.00 | 41 305.00 | 67 165.00 |
040 Immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 569.00 | 25 860.00 | 48 709.00 | 74 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 147.00 | 2 461.00 | 29 686.00 | 32 147.00 |
072 Créances – Autres | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 112.00 | 2 461.00 | 114 651.00 | 117 112.00 |
110 Total général Actif | 191 681.00 | 28 321.00 | 163 359.00 | 191 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 052.00 | 255 072.00 | | 193 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 1 263.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 808.00 | 256 335.00 | | 196 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 674.00 | 34 356.00 | | 20 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | 569.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 140 146.00 | 159 040.00 | | 140 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 849.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 610.00 | 27 010.00 | | 30 610.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | 720.00 | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 055.00 | 8 469.00 | | 10 055.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 461.00 | | |
262 Autres charges | 283.00 | 204.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 356.00 | 233 677.00 | | 204 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 548.00 | 22 658.00 | | -7 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 590.00 | 12 875.00 | | 11 590.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | 485.00 | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 13 140.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 20 417.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |