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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 65 923.00 | 8 499.00 | 74 421.00 |
040 Immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 468.00 | 65 923.00 | 14 546.00 | 80 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
072 Créances – Autres | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
110 Total général Actif | 242 688.00 | 65 923.00 | 176 765.00 | 242 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 963.00 | 204 860.00 | | 141 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 2 466.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 528.00 | 207 327.00 | | 151 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 558.00 | 58 004.00 | | 42 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 484.00 | 968.00 | | -7 484.00 |
242 Autres charges externes. | 94 903.00 | 105 716.00 | | 94 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 330.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 909.00 | 23 607.00 | | 20 909.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | 2 189.00 | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 031.00 | 10 707.00 | | 9 031.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 80.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 944.00 | 201 600.00 | | 161 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 416.00 | 5 727.00 | | -10 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 14 605.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 1 122.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 16 740.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 132.00 | 2 469.00 | | -11 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |