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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 986.00 | 56 891.00 | 16 095.00 | 72 986.00 |
040 Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 918.00 | 56 891.00 | 22 027.00 | 78 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
072 Créances – Autres | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
110 Total général Actif | 187 211.00 | 56 891.00 | 130 319.00 | 187 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 860.00 | 208 525.00 | | 204 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 878.00 | | |
230 Autres produits | 2 466.00 | 21.00 | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 327.00 | 210 424.00 | | 207 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 004.00 | 20 013.00 | | 58 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | -6 843.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 105 716.00 | 155 709.00 | | 105 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 594.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 607.00 | 24 682.00 | | 23 607.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 1 649.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 707.00 | 10 227.00 | | 10 707.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 15.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 600.00 | 206 046.00 | | 201 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 727.00 | 4 378.00 | | 5 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 605.00 | 1 295.00 | | 14 605.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 473.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 740.00 | 2 195.00 | | 16 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | 2 004.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |