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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 916.00 | 1 083.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 592.00 | 8 916.00 | 625 675.00 | 634 592.00 |
BT Marchandises | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 490.00 | 8 916.00 | 851 574.00 | 860 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 331.00 | 98 143.00 | | 137 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | 39 188.00 | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 198 484.00 | 153 831.00 | | 198 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 602.00 | 544 388.00 | | 504 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 37 712.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 637.00 | 103 643.00 | | 84 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 736.00 | 40 920.00 | | 50 736.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 642.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 089.00 | 728 305.00 | | 653 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 574.00 | 882 136.00 | | 851 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 965.00 | 239 734.00 | | 207 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 566.00 | | 1 004 566.00 | 1 004 566.00 |
FG Production vendue services | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 011.00 | | 1 028 011.00 | 1 028 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 4 529.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 002.00 | 1 136 335.00 | | 1 029 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 348.00 | 1 097 148.00 | | 984 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 653.00 | 39 188.00 | | 44 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 610.00 | | 15 982.00 | 618 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 15 829.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 152.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 2 029.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 2 029.00 | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 602.00 | 59 478.00 | 252 198.00 | 504 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 267.00 | 39 107.00 | 160.00 | 39 267.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 089.00 | 207 965.00 | 252 198.00 | 653 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 872.00 | | | 54 872.00 |