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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 427.00 | 1 067.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 837.00 | 50 142.00 | 22 695.00 | 72 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 093.00 | 52 869.00 | 636 225.00 | 689 093.00 |
BT Marchandises | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 778.00 | 52 869.00 | 901 909.00 | 954 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 449.00 | 249 415.00 | | 321 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 628.00 | 72 034.00 | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 403 577.00 | 337 949.00 | | 403 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 615.00 | 395 828.00 | | 308 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 10 199.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 967.00 | 116 662.00 | | 119 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | 52 300.00 | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 333.00 | 574 988.00 | | 498 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 909.00 | 912 937.00 | | 901 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 226.00 | 574 988.00 | | 279 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 093.00 | | | 689 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 614.00 | 15 255.00 | 52 869.00 | 37 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 155.00 | 1 300.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 469.00 | 15 099.00 | 51 569.00 | 36 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 615.00 | 89 508.00 | 219 106.00 | 308 615.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 333.00 | 279 226.00 | 219 106.00 | 498 333.00 |