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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 988.00 | 1 230.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 62 703.00 | 8 243.00 | 70 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 927.00 | 65 991.00 | 621 936.00 | 687 927.00 |
BT Marchandises | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CF Disponibilités | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 359.00 | 65 991.00 | 897 368.00 | 963 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 077.00 | 321 449.00 | | 387 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 65 628.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 435 704.00 | 403 577.00 | | 435 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 261.00 | 308 615.00 | | 219 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 119 967.00 | | 193 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 69 253.00 | | 48 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 664.00 | 498 333.00 | | 461 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 368.00 | 901 909.00 | | 897 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 041.00 | 279 226.00 | | 334 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 093.00 | | 724.00 | 689 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 687 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 74 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | | 724.00 | 75 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 869.00 | 14 162.00 | 1 040.00 | 52 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 14 162.00 | 1 040.00 | 51 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 261.00 | 91 638.00 | 127 624.00 | 219 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 664.00 | 334 041.00 | 127 624.00 | 461 664.00 |