| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 311.00 | 927.00 | 1 238.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268.00 | 311.00 | 957.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
084 Disponibilités | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
110 Total général Actif | 130 137.00 | 311.00 | 129 826.00 | 130 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 66 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 559.00 | 325 391.00 | | 279 559.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 745.00 | 325 391.00 | | 285 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 717.00 | 4 843.00 | | 9 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 246 788.00 | 274 431.00 | | 246 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 5 369.00 | | 14 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 172.00 | 4 000.00 | | 9 172.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 1 906.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 699.00 | 290 549.00 | | 282 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 046.00 | 34 842.00 | | 3 046.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 216.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | 595.00 | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 4.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 292.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -109.00 | 5 322.00 | | -109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 154.00 | 30 034.00 | | 4 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 708.00 | | | 3 708.00 |