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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 793.00 | 717.00 | 2 510.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 942.00 | 1 793.00 | 1 149.00 | 2 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
084 Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 771.00 | | 193 771.00 | 193 771.00 |
110 Total général Actif | 196 712.00 | 1 793.00 | 194 919.00 | 196 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 043.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 888.00 | 273 729.00 | | 82 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 445.00 | 2.00 | | 28 445.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 7.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 498.00 | 273 736.00 | | 111 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | 690.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 84 685.00 | 234 580.00 | | 84 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 9 252.00 | | 5 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 937.00 | 20 457.00 | | 8 937.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 2 298.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 607.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 171.00 | 267 886.00 | | 101 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 327.00 | 5 850.00 | | 10 327.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 167.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | | 257.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | 94.00 | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 243.00 | 5 271.00 | | 9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |