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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 727.00 | 1 095.00 | 1 822.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 284.00 | 727.00 | 1 557.00 | 2 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
084 Disponibilités | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
110 Total général Actif | 138 913.00 | 727.00 | 138 186.00 | 138 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179.00 | 5 700.00 | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 321.00 | 279 559.00 | | 290 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 486.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 966.00 | 285 745.00 | | 292 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 892.00 | 9 717.00 | | 4 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 265 043.00 | 246 788.00 | | 265 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 14 278.00 | | 11 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 703.00 | 9 172.00 | | 16 703.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | 2 435.00 | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 311.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 730.00 | 282 699.00 | | 300 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 764.00 | 3 046.00 | | -7 764.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 124.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | 1 588.00 | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 219.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | 495.00 | | 1 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -109.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 149.00 | 4 154.00 | | -7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |