| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 5 562.00 | 1 464.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 4 517.00 | 12 468.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 691.00 | 10 079.00 | 15 611.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 076.00 | | 213 076.00 | 213 076.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 783.00 | | 365 783.00 | 365 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 473.00 | 10 079.00 | 381 394.00 | 391 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DH Report à nouveau | -14 579.00 | -18 554.00 | | -14 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 3 975.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 72 505.00 | 55 361.00 | | 72 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 505.00 | 22 891.00 | | 62 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 113.00 | 75 349.00 | | 127 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 22 401.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | 79 022.00 | | 107 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 889.00 | 201 237.00 | | 308 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 394.00 | 256 598.00 | | 381 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 012.00 | 201 237.00 | | 269 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 1 000.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1 000.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | 126.00 | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 126.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | 874.00 | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 549.00 | -1 360.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 088.00 | 575 658.00 | | 749 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 944.00 | 571 683.00 | | 731 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 3 975.00 | | 17 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 4 861.00 | | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 1 757.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 3 105.00 | | 1 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 005.00 | 24 128.00 | 39 877.00 | 64 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 542.00 | 232 862.00 | 1 680.00 | 234 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 889.00 | 269 012.00 | 39 877.00 | 308 889.00 |