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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 788.00 | 61 550.00 | 77 238.00 | 138 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 808.00 | 18 962.00 | 34 846.00 | 53 808.00 |
040 Immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 476.00 | 80 512.00 | 135 964.00 | 216 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166 424.00 | | 1 166 424.00 | 1 166 424.00 |
072 Créances – Autres | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
084 Disponibilités | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 631 697.00 | | 1 631 697.00 | 1 631 697.00 |
110 Total général Actif | 1 848 173.00 | 80 512.00 | 1 767 660.00 | 1 848 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 683 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 431 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 475 887.00 | | | 475 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 162.00 | | | 205 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |