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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 15 065.00 | 54 106.00 | 69 171.00 |
040 Immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 077.00 | 22 091.00 | 62 986.00 | 85 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827 529.00 | | 827 529.00 | 827 529.00 |
072 Créances – Autres | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
084 Disponibilités | 550 084.00 | | 550 084.00 | 550 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 480 039.00 | | 1 480 039.00 | 1 480 039.00 |
110 Total général Actif | 1 565 116.00 | 22 091.00 | 1 543 025.00 | 1 565 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 556 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 475 026.00 | | | 475 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |