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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 079.00 | 682.00 | 1 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 084.00 | 1 079.00 | 330 004.00 | 331 084.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 492.00 | 1 079.00 | 360 413.00 | 361 492.00 |
CU Autres participations | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | -6 563.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 722.00 | 45 393.00 | | 45 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417.00 | 1 556.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 264 595.00 | 218 011.00 | | 264 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 201.00 | 116 865.00 | | 94 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 818.00 | 122 726.00 | | 95 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 413.00 | 340 737.00 | | 360 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -861.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721.00 | -2 303.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 003.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278.00 | 4 610.00 | | 4 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 722.00 | 45 393.00 | | 45 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 352.00 | | 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 352.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 556.00 | 861.00 | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 861.00 | | 1 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 201.00 | 23 152.00 | 71 049.00 | 94 201.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 818.00 | 24 769.00 | 71 049.00 | 95 818.00 |