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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 083.00 | 1 761.00 | 329 322.00 | 331 083.00 |
BZ Autres créances | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 146.00 | 1 761.00 | 416 385.00 | 418 146.00 |
CU Autres participations | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
DG Autres réserves | 205 600.00 | 158 600.00 | | 205 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 67.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196.00 | 46 970.00 | | -2 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 402 945.00 | 405 141.00 | | 402 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 440.00 | 25 752.00 | | 13 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 385.00 | 430 894.00 | | 416 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -791.00 | -446.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195.00 | 3 029.00 | | 2 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196.00 | 46 970.00 | | -2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |