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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 083.00 | 1 761.00 | 329 322.00 | 331 083.00 |
BZ Autres créances | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CF Disponibilités | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 655.00 | 1 761.00 | 430 894.00 | 432 655.00 |
CU Autres participations | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
DG Autres réserves | 158 600.00 | 112 400.00 | | 158 600.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 970.00 | 46 237.00 | | 46 970.00 |
DK Provisions réglementées | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 405 141.00 | 358 170.00 | | 405 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | 47 841.00 | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 752.00 | 49 458.00 | | 25 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 894.00 | 407 629.00 | | 430 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | -1 269.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029.00 | 3 762.00 | | 3 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 970.00 | 46 237.00 | | 46 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |