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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 172.00 | 702.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874.00 | 172.00 | 16 702.00 | 16 874.00 |
BT Marchandises | 698 057.00 | 7 158.00 | 690 899.00 | 698 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | 1 729.00 | 13 302.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 616 410.00 | | 616 410.00 | 616 410.00 |
CF Disponibilités | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 128.00 | 8 887.00 | 1 384 241.00 | 1 393 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 002.00 | 9 060.00 | 1 400 943.00 | 1 410 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | 78 611.00 | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 111 081.00 | 86 611.00 | | 111 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 213.00 | 31 729.00 | | 30 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 213.00 | 31 729.00 | | 30 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 1 000.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 987.00 | 841 986.00 | | 781 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 714.00 | 524 599.00 | | 474 714.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 649.00 | 1 367 585.00 | | 1 259 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 943.00 | 1 485 925.00 | | 1 400 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 997 017.00 | -11 185.00 | 9 985 832.00 | 9 997 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 428 346.00 | | 1 428 346.00 | 1 428 346.00 |
FG Production vendue services | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433 917.00 | -11 185.00 | 11 422 732.00 | 11 433 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 455 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 631 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 895.00 | 38 341.00 | | 46 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | 1 747.00 | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 805.00 | 466 000.00 | | 337 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 534.00 | 466 000.00 | | 369 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 997.00 | 26 400.00 | | 36 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 210.00 | 26 400.00 | | 67 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 323.00 | 439 600.00 | | 302 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | 7 765.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 415.00 | 12 588 860.00 | | 11 825 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 945.00 | 12 510 249.00 | | 11 800 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | 78 611.00 | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 874.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 729.00 | 39 984.00 | 41 500.00 | 31 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 820.00 | 7 158.00 | 19 820.00 | 19 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | 3 457.00 | 4 271.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 362.00 | 10 616.00 | 24 090.00 | 22 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 090.00 | 50 600.00 | 65 590.00 | 54 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 887.00 | 22 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 213.00 | 31 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 987.00 | 781 987.00 | | 781 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VP Divers | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 896.00 | | | 467 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 998.00 | 613 170.00 | 50 828.00 | 663 998.00 |
VW T.V.A. | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 649.00 | 1 259 649.00 | | 1 259 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |