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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 040.00 | 1 043.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 082.00 | 1 040.00 | 17 043.00 | 18 082.00 |
BT Marchandises | 691 783.00 | 9 363.00 | 682 420.00 | 691 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | 3 934.00 | 30 049.00 | 33 983.00 |
BZ Autres créances | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
CF Disponibilités | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 133.00 | 13 297.00 | 1 341 836.00 | 1 355 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 216.00 | 14 337.00 | 1 358 879.00 | 1 373 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 977.00 | 168 746.00 | | 232 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | 64 231.00 | | 48 974.00 |
DL TOTAL (I) | 290 750.00 | 241 777.00 | | 290 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 602.00 | 6 624.00 | | 23 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 602.00 | 6 624.00 | | 23 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 957.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 365.00 | 702 548.00 | | 733 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 020.00 | 371 359.00 | | 300 020.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | 3 175.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 526.00 | 1 078 040.00 | | 1 044 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 879.00 | 1 326 440.00 | | 1 358 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 138 010.00 | | 11 138 010.00 | 11 138 010.00 |
FD Production vendue biens | 944 725.00 | | 944 725.00 | 944 725.00 |
FG Production vendue services | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 115 614.00 | | 12 115 614.00 | 12 115 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 071 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 165 402.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828.00 | 9 352.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 828.00 | 174 754.00 | | 41 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 535.00 | 174 754.00 | | 36 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 9 352.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 367.00 | 12 450 151.00 | | 12 192 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 393.00 | 12 385 920.00 | | 12 143 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | 64 231.00 | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874.00 | | 1 208.00 | 16 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 1 208.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 166.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 166.00 | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 624.00 | 18 806.00 | 1 828.00 | 6 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 2 743.00 | 486.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 12 106.00 | 486.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | 30 913.00 | 2 314.00 | 8 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 913.00 | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 365.00 | 733 365.00 | | 733 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VC Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VP Divers | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 753.00 | 424 753.00 | 16 000.00 | 440 753.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 526.00 | 1 044 526.00 | | 1 044 526.00 |