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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874.00 | 874.00 | 16 000.00 | 16 874.00 |
BT Marchandises | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 738.00 | 1 677.00 | 36 061.00 | 37 738.00 |
BZ Autres créances | 370 816.00 | | 370 816.00 | 370 816.00 |
CF Disponibilités | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 118.00 | 1 677.00 | 1 310 440.00 | 1 312 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 992.00 | 2 551.00 | 1 326 440.00 | 1 328 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 746.00 | 150 433.00 | | 168 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | 18 313.00 | | 64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 241 777.00 | 177 546.00 | | 241 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 624.00 | 16 504.00 | | 6 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 624.00 | 16 504.00 | | 6 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 1 268.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 548.00 | 747 389.00 | | 702 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 359.00 | 431 255.00 | | 371 359.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 1 248.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 040.00 | 1 181 160.00 | | 1 078 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 440.00 | 1 375 209.00 | | 1 326 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 040.00 | 1 181 160.00 | | 1 078 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 897.00 | | 9 381 897.00 | 9 381 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 582.00 | | 2 772 582.00 | 2 772 582.00 |
FG Production vendue services | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 186 681.00 | | 12 186 681.00 | 12 186 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 164 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 377 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 891.00 | 53 549.00 | | 25 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 286.00 | 45 157.00 | | 30 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 671.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 402.00 | 296 000.00 | | 165 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 352.00 | 3 812.00 | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 754.00 | 299 812.00 | | 174 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 754.00 | 223 869.00 | | 174 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450 151.00 | 11 539 107.00 | | 12 450 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 920.00 | 11 520 795.00 | | 12 385 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 231.00 | 18 313.00 | | 64 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 119.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 119.00 | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 504.00 | 4 796.00 | 14 676.00 | 16 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 1 777.00 | 492.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 852.00 | 1 777.00 | 5 952.00 | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 6 573.00 | 20 627.00 | 22 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 11 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 548.00 | 702 548.00 | | 702 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VC Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VP Divers | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 649.00 | 264 649.00 | | 264 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 115.00 | 425 115.00 | 16 000.00 | 441 115.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 040.00 | 1 078 040.00 | | 1 078 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |