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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BZ Autres créances | 782 733.00 | | 782 733.00 | 782 733.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 584.00 | | 886 584.00 | 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 875.00 | | 1 108 875.00 | 1 108 875.00 |
CU Autres participations | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 52 024.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 53 895.00 | 53 024.00 | | 53 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660.00 | 13 141.00 | | 5 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 291.00 | 148 605.00 | | 188 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 1 430.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 881.00 | 70 471.00 | | 52 881.00 |
EA Autres dettes | 804 292.00 | 503 457.00 | | 804 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 979.00 | 737 105.00 | | 1 054 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 875.00 | 790 129.00 | | 1 108 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 979.00 | 737 105.00 | | 1 054 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 798.00 | | 817 798.00 | 817 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 798.00 | | 817 798.00 | 817 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | 46 922.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 556.00 | 921 286.00 | | 821 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 685.00 | 869 262.00 | | 820 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | 52 024.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 178 340.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 46 669.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 292.00 | 804 292.00 | | 804 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 275.00 | | | 769 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 333.00 | 814 586.00 | 7 747.00 | 822 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 980.00 | 1 054 980.00 | | 1 054 980.00 |