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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 151.00 | 673.00 | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 007.00 | 5 247.00 | 18 760.00 | 24 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 097.00 | 5 398.00 | 82 699.00 | 88 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
110 Total général Actif | 129 803.00 | 5 398.00 | 124 405.00 | 129 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 976.00 | 96 385.00 | | 223 976.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 282.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 618.00 | 96 666.00 | | 226 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 564.00 | 68 607.00 | | 106 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | -17 482.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 64 072.00 | 29 471.00 | | 64 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 419.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 631.00 | 13 234.00 | | 52 631.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 1 171.00 | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | 1 065.00 | | 4 333.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 867.00 | 96 511.00 | | 231 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 249.00 | 155.00 | | -5 249.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 1 025.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 214.00 | -870.00 | | -8 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |