| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 316.00 | 508.00 | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 10 138.00 | 14 950.00 | 25 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 178.00 | 10 454.00 | 78 723.00 | 89 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
110 Total général Actif | 120 401.00 | 10 454.00 | 109 947.00 | 120 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 922.00 | 223 976.00 | | 247 922.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | 2 642.00 | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 957.00 | 226 618.00 | | 251 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 480.00 | 106 564.00 | | 97 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 358.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 72 937.00 | 64 072.00 | | 72 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 1 101.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 316.00 | 52 631.00 | | 65 316.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | 2 800.00 | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 4 333.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | 8.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 056.00 | 231 867.00 | | 249 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 901.00 | -5 249.00 | | 2 901.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 333.00 | 2 639.00 | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 567.00 | -8 214.00 | | 567.00 |