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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 1 065.00 | 10 325.00 | 11 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 656.00 | 1 065.00 | 73 591.00 | 74 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
110 Total général Actif | 128 886.00 | 1 065.00 | 127 822.00 | 128 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 482.00 | | | -17 482.00 |
242 Autres charges externes. | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -870.00 | | | -870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |