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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 962.00 | 5 616.00 | 59 346.00 | 64 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 172.00 | 5 616.00 | 59 556.00 | 65 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
110 Total général Actif | 191 804.00 | 5 616.00 | 186 188.00 | 191 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 229.00 | 35 513.00 | | 333 229.00 |
224 Production immobilisée | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 921.00 | 49 513.00 | | 364 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 322.00 | 24 931.00 | | 123 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | -3 631.00 | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 140 270.00 | 25 520.00 | | 140 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
252 Charges sociales | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | 77.00 | | 5 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 046.00 | 46 897.00 | | 342 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 875.00 | 2 616.00 | | 22 875.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 392.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 981.00 | 2 224.00 | | 19 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |