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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 962.00 | 16 818.00 | 48 144.00 | 64 962.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 703.00 | 16 818.00 | 48 885.00 | 65 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 178.00 | | 56 175.00 | 56 178.00 |
072 Créances – Autres | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
110 Total général Actif | 202 928.00 | 16 818.00 | 186 110.00 | 202 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203.00 | 3 000.00 | | 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 241.00 | 333 229.00 | | 376 241.00 |
222 Production stockée | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
224 Production immobilisée | | 26 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | 2 684.00 | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 9.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 096.00 | 364 921.00 | | 435 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 484.00 | 123 322.00 | | 171 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | -1 069.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 135 144.00 | 140 270.00 | | 135 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 3 285.00 | | 6 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 632.00 | 50 361.00 | | 66 632.00 |
252 Charges sociales | 26 951.00 | 20 338.00 | | 26 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 202.00 | 5 539.00 | | 11 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 129.00 | 342 046.00 | | 415 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 967.00 | 22 875.00 | | 19 967.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | 426.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 300.00 | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 955.00 | 19 981.00 | | 15 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |