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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 11 689.00 | 37 010.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788.00 | 16 629.00 | 4 159.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 729.00 | 28 318.00 | 42 411.00 | 70 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BP En cours de production de services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 666.00 | 28 318.00 | 306 348.00 | 334 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 071.00 | 2 115.00 | | 18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 15 955.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 33 621.00 | 29 071.00 | | 33 621.00 |
DP Provisions pour risques | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 985.00 | 550.00 | | 2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 715.00 | 68 572.00 | | 110 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 4 811.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 23 767.00 | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 14 698.00 | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 18.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 420.00 | 44 624.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 742.00 | 156 490.00 | | 269 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 348.00 | 186 110.00 | | 306 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 363.00 | 156 490.00 | | 234 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 587.00 | 1 088.00 | | 57 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 549 646.00 | | 549 646.00 | 549 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 646.00 | | 549 646.00 | 549 646.00 |
FM Production stockée | | | -13 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 35.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 35.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -35.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 2 087.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 532.00 | 435 098.00 | | 539 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 981.00 | 419 143.00 | | 534 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 15 955.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 703.00 | | 6 525.00 | 65 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 70 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 69 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 962.00 | | 6 025.00 | 64 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 500.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 12 237.00 | 737.00 | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 12 237.00 | 737.00 | 16 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | 2 985.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 2 985.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 337.00 | 15 958.00 | 35 379.00 | 51 337.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 353.00 | 150 322.00 | 1 031.00 | 151 353.00 |
VW T.V.A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 142.00 | 232 763.00 | 35 379.00 | 268 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 4 646.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 119.00 | 20 126.00 | | 76 119.00 |
ST Autres comptes | 56 950.00 | 37 504.00 | | 56 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 154.00 | 5 619.00 | | 44 154.00 |
YT Sous‐traitance | 75 194.00 | 40 001.00 | | 75 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 895.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 804.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 6 450.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 778.00 | 46 085.00 | | 81 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 698.00 | 48 956.00 | | 58 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 417.00 | 135 144.00 | | 252 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |