| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 318.00 | 2 183.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 615.00 | 318.00 | 362 297.00 | 362 615.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 677.00 | 318.00 | 368 359.00 | 368 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 815.00 | | | 296 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 477.00 | | | 298 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 359.00 | | | 368 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 815.00 | 42 920.00 | 167 860.00 | 296 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 477.00 | 44 582.00 | 167 860.00 | 298 477.00 |