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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 818.00 | 1 682.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 615.00 | 818.00 | 361 796.00 | 362 615.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 841.00 | 818.00 | 377 023.00 | 377 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | -5 017.00 | | 46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 116 110.00 | 69 882.00 | | 116 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 479.00 | 296 815.00 | | 255 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 662.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 912.00 | 298 477.00 | | 260 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 023.00 | 368 359.00 | | 377 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 463.00 | 44 582.00 | | 48 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 228.00 | 5 018.00 | | -1 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | -5 018.00 | | 46 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 500.00 | | 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 500.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 480.00 | 43 031.00 | 169 254.00 | 255 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 913.00 | 48 464.00 | 169 254.00 | 260 913.00 |