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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 1 819.00 | 682.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 615.00 | 1 819.00 | 360 796.00 | 362 615.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 890.00 | 1 819.00 | 394 071.00 | 395 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 2 060.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 75 739.00 | 39 150.00 | | 75 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | 38 514.00 | | 59 763.00 |
DL TOTAL (I) | 214 389.00 | 154 625.00 | | 214 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 897.00 | 213 861.00 | | 171 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 656.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 10 047.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 682.00 | 225 564.00 | | 179 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 071.00 | 380 189.00 | | 394 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 161.00 | 54 906.00 | | 51 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 758.00 | -6 936.00 | | -6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 37 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 764.00 | -1 515.00 | | -1 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | 38 515.00 | | 59 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 500.00 | | 1 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | 500.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 898.00 | 43 377.00 | 128 521.00 | 171 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 683.00 | 51 162.00 | 128 521.00 | 179 683.00 |