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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 327.00 | 343 673.00 | 51 654.00 | 395 327.00 |
AH Fonds commercial | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 17 272.00 | 45 150.00 | 62 422.00 |
AP Constructions | 1 237 607.00 | 1 011 672.00 | 225 935.00 | 1 237 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 542.00 | 54 405.00 | 3 136.00 | 57 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 329.00 | 417 276.00 | 143 053.00 | 560 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BF Prêts | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 930.00 | 1 858 544.00 | 981 386.00 | 2 839 930.00 |
BT Marchandises | 1 323 276.00 | 507 337.00 | 815 939.00 | 1 323 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 518.00 | 10 286.00 | 1 185 232.00 | 1 195 518.00 |
BZ Autres créances | 875 769.00 | | 875 769.00 | 875 769.00 |
CF Disponibilités | 1 453 460.00 | | 1 453 460.00 | 1 453 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 719.00 | 517 623.00 | 4 426 096.00 | 4 943 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 649.00 | 2 376 167.00 | 5 407 482.00 | 7 783 649.00 |
CU Autres participations | 475 110.00 | | 475 110.00 | 475 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 3 892 776.00 | 3 728 452.00 | | 3 892 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 019.00 | 164 325.00 | | 306 019.00 |
DK Provisions réglementées | 91 988.00 | 95 168.00 | | 91 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 794.00 | 4 307 954.00 | | 4 610 794.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 13 712.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 172.00 | 730 736.00 | | 474 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 025.00 | 250 700.00 | | 276 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 547.00 | 5 704.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 25 837.00 | 34 634.00 | | 25 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 688.00 | 1 038 534.00 | | 792 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 482.00 | 5 358 489.00 | | 5 407 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 356.00 | 1 305 548.00 | 4 054 903.00 | 2 749 356.00 |
FG Production vendue services | 1 501 800.00 | 9 900.00 | 1 511 700.00 | 1 501 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 156.00 | 1 315 448.00 | 5 566 603.00 | 4 251 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 875.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772.00 | 4 521.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 12 896.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 97.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 4 870.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | 2 844.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 7 811.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | 5 086.00 | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 908.00 | 24 436.00 | | 129 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 968.00 | 5 681 780.00 | | 5 998 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 949.00 | 5 517 455.00 | | 5 692 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 019.00 | 164 325.00 | | 306 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 525.00 | | 83 989.00 | 2 821 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 583.00 | 2 839 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 797.00 | 409 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 785.00 | 1 942 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 350.00 | | 5 020.00 | 414 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 718.00 | | 69 351.00 | 1 928 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 456.00 | | 9 618.00 | 478 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 466.00 | 114 861.00 | 64 505.00 | 1 795 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 404.00 | 25 591.00 | 9 797.00 | 329 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 062.00 | 89 270.00 | 54 707.00 | 1 466 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 168.00 | 2 592.00 | 5 772.00 | 95 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 8 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 782.00 | 507 337.00 | 364 782.00 | 364 782.00 |
6T Sur comptes clients | 12 707.00 | 2 550.00 | 4 971.00 | 12 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 211.00 | 509 887.00 | 369 753.00 | 390 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 379.00 | 512 479.00 | 383 525.00 | 497 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 887.00 | 377 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UP Prêts | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 692.00 | | | 1 181 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VC Groupe et associés | 842 151.00 | | | 842 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 601.00 | 1 337 785.00 | 838 817.00 | 2 176 601.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 688.00 | 773 852.00 | | 791 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |