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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 535.00 | 362 744.00 | 45 791.00 | 408 535.00 |
AN Terrains | 65 133.00 | 17 683.00 | 47 450.00 | 65 133.00 |
AP Constructions | 1 240 775.00 | 1 133 033.00 | 107 742.00 | 1 240 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 470.00 | 609 847.00 | 275 622.00 | 885 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 457.00 | 2 172 391.00 | 973 067.00 | 3 145 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 927 483.00 | 243 202.00 | 684 281.00 | 927 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 066.00 | 3 304.00 | 976 762.00 | 980 066.00 |
BZ Autres créances | 2 125 467.00 | | 2 125 467.00 | 2 125 467.00 |
CF Disponibilités | 1 435 529.00 | | 1 435 529.00 | 1 435 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 067.00 | 246 506.00 | 5 299 561.00 | 5 546 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 524.00 | 2 418 897.00 | 6 272 627.00 | 8 691 524.00 |
CU Autres participations | 475 110.00 | | 475 110.00 | 475 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 4 942 121.00 | 4 734 053.00 | | 4 942 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 820.00 | 458 068.00 | | 238 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 492.00 | | 248.00 |
DK Provisions réglementées | 64 985.00 | 70 815.00 | | 64 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 183.00 | 5 583 438.00 | | 5 566 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | 1 581.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 486.00 | 442 495.00 | | 443 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 115.00 | 275 792.00 | | 236 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 961.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 7 888.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 444.00 | 739 766.00 | | 706 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 627.00 | 6 323 204.00 | | 6 272 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 347.00 | 739 638.00 | 3 637 985.00 | 2 898 347.00 |
FG Production vendue services | 416 559.00 | 300.00 | 416 859.00 | 416 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 907.00 | 739 938.00 | 4 054 845.00 | 3 314 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 305.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 406.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 748.00 | | 1 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830.00 | 5 706.00 | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 6 860.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 207.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 308.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | 6 552.00 | | 6 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | 176 592.00 | | 71 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 709.00 | 4 593 533.00 | | 4 458 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 889.00 | 4 135 465.00 | | 4 219 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 820.00 | 458 068.00 | | 238 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 573.00 | | 216 426.00 | 3 098 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 477 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 542.00 | 3 145 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 569.00 | 408 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 059.00 | 2 259 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 693.00 | | 42 410.00 | 468 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 246.00 | | 173 976.00 | 2 151 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 634.00 | | 40.00 | 478 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 144.00 | 155 856.00 | 168 609.00 | 2 185 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 424.00 | 16 888.00 | 102 569.00 | 448 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 720.00 | 138 967.00 | 66 040.00 | 1 736 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 815.00 | | 5 830.00 | 70 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 941.00 | 243 202.00 | 358 941.00 | 358 941.00 |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | 103.00 | 304.00 | 3 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 446.00 | 243 305.00 | 359 245.00 | 362 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 261.00 | 243 305.00 | 365 075.00 | 433 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 305.00 | 359 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 486.00 | 443 486.00 | | 443 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 975 936.00 | 975 936.00 | | 975 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 623.00 | 10 623.00 | 1 950 000.00 | 1 960 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 714.00 | 1 226 065.00 | 1 952 649.00 | 3 178 714.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 776.00 | 694 727.00 | | 697 776.00 |