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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 462.00 | 435 977.00 | 29 485.00 | 465 462.00 |
AH Fonds commercial | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 17 272.00 | 45 150.00 | 62 422.00 |
AP Constructions | 1 232 393.00 | 1 086 892.00 | 145 501.00 | 1 232 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 968.00 | 493 415.00 | 281 552.00 | 774 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 173.00 | 2 096 887.00 | 980 286.00 | 3 077 173.00 |
BT Marchandises | 1 192 904.00 | 337 292.00 | 855 612.00 | 1 192 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 715.00 | 7 886.00 | 884 829.00 | 892 715.00 |
BZ Autres créances | 1 056 019.00 | | 1 056 019.00 | 1 056 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 700.00 | | 1 238 700.00 | 1 238 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 854.00 | 345 178.00 | 4 796 676.00 | 5 141 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 027.00 | 2 442 065.00 | 5 776 963.00 | 8 219 027.00 |
CU Autres participations | 475 110.00 | | 475 110.00 | 475 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 4 363 461.00 | 4 491 151.00 | | 4 363 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 592.00 | 372 311.00 | | 370 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | 1 988.00 | | 1 240.00 |
DK Provisions réglementées | 76 420.00 | 81 732.00 | | 76 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 723.00 | 5 267 191.00 | | 5 131 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 116.00 | 512 861.00 | | 397 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 860.00 | 234 306.00 | | 202 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 9 212.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 23 564.00 | 24 998.00 | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 239.00 | 786 613.00 | | 645 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 963.00 | 6 053 804.00 | | 5 776 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 599.00 | 1 087 598.00 | 3 853 197.00 | 2 765 599.00 |
FG Production vendue services | 311 524.00 | | 311 524.00 | 311 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 123.00 | 1 087 598.00 | 4 164 721.00 | 3 077 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 044.00 | |
GE Autres charges | | | 26 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 697.00 | | 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 817.00 | 6 551.00 | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 7 249.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 497.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 1 075.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 582.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408.00 | 5 667.00 | | 7 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 896.00 | 21 630.00 | | 22 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 584.00 | 132 222.00 | | 138 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 772.00 | 4 841 792.00 | | 4 532 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 180.00 | 4 469 481.00 | | 4 162 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 592.00 | 372 311.00 | | 370 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 951.00 | | 202 400.00 | 2 955 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 478 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 179.00 | 3 077 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 479 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 840.00 | 2 118 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 655.00 | | 11 350.00 | 469 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 692.00 | | 191 014.00 | 2 007 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 604.00 | | 36.00 | 478 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 225.00 | 125 088.00 | 55 148.00 | 2 014 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 610.00 | 29 188.00 | 1 296.00 | 409 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 615.00 | 95 900.00 | 53 852.00 | 1 604 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 732.00 | 505.00 | 5 817.00 | 81 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 830.00 | 337 292.00 | 314 830.00 | 314 830.00 |
6T Sur comptes clients | 28 076.00 | 752.00 | 20 942.00 | 28 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 628.00 | 338 044.00 | 335 772.00 | 355 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 360.00 | 338 549.00 | 341 589.00 | 437 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 044.00 | 335 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505.00 | 5 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 882 860.00 | 882 860.00 | | 882 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 897.00 | 8 897.00 | 1 000 000.00 | 1 008 897.00 |
VI Groupe et associés | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 645.00 | 1 010 158.00 | 1 003 487.00 | 2 013 645.00 |
VW T.V.A. | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 239.00 | 627 403.00 | | 645 239.00 |