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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 5 441.00 | 4 403.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 18 919.00 | 793.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 431.00 | 24 360.00 | 22 071.00 | 46 431.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 519.00 | 24 360.00 | 64 160.00 | 88 519.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
DH Report à nouveau | -59 954.00 | | | -59 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 894.00 | 1 465.00 | | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | 1 465.00 | | 22 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433.00 | | | 433.00 |
ST Autres comptes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |