| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 7 590.00 | 5 743.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 624.00 | 19 408.00 | 216.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 833.00 | 26 998.00 | 22 835.00 | 49 833.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476.00 | 26 998.00 | 64 477.00 | 91 476.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DH Report à nouveau | -66 562.00 | -64 965.00 | | -66 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486.00 | -1 597.00 | | -2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 56 514.00 | 59 000.00 | | 56 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 7 095.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 116.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 963.00 | 8 308.00 | | 7 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 477.00 | 67 308.00 | | 64 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963.00 | 8 308.00 | | 7 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | 4 164.00 | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622.00 | 5 761.00 | | 2 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 486.00 | -1 597.00 | | -2 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 514.00 | 1 485.00 | | 25 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | 1 485.00 | | 25 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | 423.00 | | 588.00 |
ST Autres comptes | 1 307.00 | 1 007.00 | | 1 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 160.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 1 225.00 | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 3 430.00 | | 1 895.00 |