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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 8 696.00 | 4 637.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 833.00 | 28 320.00 | 21 513.00 | 49 833.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 784.00 | 28 320.00 | 62 465.00 | 90 784.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DH Report à nouveau | -69 047.00 | -66 562.00 | | -69 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | -2 486.00 | | -3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 52 998.00 | 56 514.00 | | 52 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 768.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467.00 | 7 963.00 | | 9 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 465.00 | 64 477.00 | | 62 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467.00 | 7 963.00 | | 9 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873.00 | 136.00 | | 1 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388.00 | 2 622.00 | | 5 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 516.00 | -2 486.00 | | -3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998.00 | 1 321.00 | | 26 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 1 321.00 | | 26 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |