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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 10 874.00 | 1 977.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 480.00 | 77 251.00 | 52 229.00 | 129 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 208.00 | 101 526.00 | 58 682.00 | 160 208.00 |
BN En cours de production de biens | 592 615.00 | | 592 615.00 | 592 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 796.00 | 1 993.00 | 520 803.00 | 522 796.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 250.00 | 1 993.00 | 1 172 257.00 | 1 174 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 458.00 | 103 518.00 | 1 230 940.00 | 1 334 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 860.00 | 148 515.00 | | 161 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | 13 345.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 174 763.00 | 170 660.00 | | 174 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 586.00 | 5 217.00 | | 65 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 235.00 | 153 913.00 | | 174 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 481.00 | 148 498.00 | | 128 481.00 |
EA Autres dettes | 23 472.00 | 11 972.00 | | 23 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 662.00 | 960 736.00 | | 557 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 176.00 | 1 280 335.00 | | 1 056 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 940.00 | 1 450 995.00 | | 1 230 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 381.00 | 1 275 835.00 | | 1 031 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 678.00 | | 57 990.00 | 147 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 460.00 | 160 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 460.00 | 142 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 822.00 | | 57 969.00 | 129 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 21.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 290.00 | 13 972.00 | 43 736.00 | 131 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | 25.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 914.00 | 13 947.00 | 43 736.00 | 117 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 662.00 | 557 662.00 | | 557 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 518 030.00 | | | 518 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 168.00 | 10 373.00 | 24 795.00 | 35 168.00 |
VI Groupe et associés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 564.00 | 579 478.00 | 3 086.00 | 582 564.00 |
VW T.V.A. | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 176.00 | 1 031 381.00 | 24 795.00 | 1 056 176.00 |