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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 366.00 | 12 920.00 | 1 446.00 | 14 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 077.00 | 92 471.00 | 68 606.00 | 161 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 362.00 | 118 791.00 | 74 571.00 | 193 362.00 |
BN En cours de production de biens | 263 586.00 | | 263 586.00 | 263 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 324.00 | 1 993.00 | 504 332.00 | 506 324.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 858.00 | 1 993.00 | 799 866.00 | 801 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 220.00 | 120 784.00 | 874 437.00 | 995 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 060.00 | 165 963.00 | | 176 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 10 097.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 187 033.00 | 184 860.00 | | 187 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 215.00 | 101 191.00 | | 125 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 516.00 | 44 500.00 | | 235 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | 197 702.00 | | 177 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 368.00 | 110 841.00 | | 89 368.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 258.00 | 327 214.00 | | 45 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 403.00 | 781 449.00 | | 687 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 437.00 | 966 309.00 | | 874 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 278.00 | 752 089.00 | | 669 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 796.00 | 60 723.00 | | 95 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 340.00 | | 22.00 | 193 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | 22.00 | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 764.00 | 18 028.00 | | 100 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | 18 028.00 | | 87 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 501 558.00 | 501 558.00 | | 501 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 360.00 | 11 235.00 | 18 125.00 | 29 360.00 |
VI Groupe et associés | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 338.00 | 540 338.00 | | 540 338.00 |
VW T.V.A. | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 403.00 | 669 278.00 | 18 125.00 | 687 403.00 |