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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 366.00 | 11 868.00 | 2 498.00 | 14 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 077.00 | 75 495.00 | 85 581.00 | 161 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 340.00 | 100 764.00 | 92 577.00 | 193 340.00 |
BN En cours de production de biens | 562 451.00 | | 562 451.00 | 562 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 019.00 | 1 993.00 | 262 027.00 | 264 019.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 725.00 | 1 993.00 | 873 732.00 | 875 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 065.00 | 102 756.00 | 966 309.00 | 1 069 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 963.00 | 161 860.00 | | 165 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 4 103.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 184 860.00 | 174 763.00 | | 184 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 191.00 | 106 740.00 | | 101 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 65 586.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 702.00 | 174 235.00 | | 197 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | 128 481.00 | | 110 841.00 |
EA Autres dettes | | 23 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 214.00 | 557 662.00 | | 327 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 449.00 | 1 056 176.00 | | 781 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 309.00 | 1 230 940.00 | | 966 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 089.00 | 1 031 381.00 | | 752 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 723.00 | 71 542.00 | | 60 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 142.00 | | 1 431 142.00 | 1 431 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 142.00 | | 1 431 142.00 | 1 431 142.00 |
FM Production stockée | | | -30 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | 20 668.00 | | 9 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 14 400.00 | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 900.00 | 68 400.00 | | 43 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 163.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 616.00 | 1 724.00 | | 42 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 772.00 | 2 887.00 | | 43 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 65 513.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 1 024.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 997.00 | 1 464 135.00 | | 1 464 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 900.00 | 1 460 032.00 | | 1 454 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 4 103.00 | | 10 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 208.00 | | 94 396.00 | 160 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 263.00 | 193 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 263.00 | 175 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 332.00 | | 94 375.00 | 142 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 21.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 526.00 | 17 885.00 | 18 647.00 | 101 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 125.00 | 17 885.00 | 18 647.00 | 88 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 214.00 | 327 214.00 | | 327 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 259 253.00 | 259 253.00 | | 259 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 11 073.00 | 29 360.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 208.00 | 306 208.00 | | 306 208.00 |
VW T.V.A. | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 449.00 | 752 089.00 | 29 360.00 | 781 449.00 |