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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 320.00 | 66 229.00 | 24 091.00 | 90 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
BF Prêts | 299 989.00 | 227 158.00 | 72 831.00 | 299 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 963.00 | 5 707 123.00 | 1 600 840.00 | 7 307 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 738.00 | 18 500.00 | 649 238.00 | 667 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
CF Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 284.00 | 18 500.00 | 1 144 784.00 | 1 163 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 247.00 | 5 725 623.00 | 2 745 624.00 | 8 471 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 903 669.00 | 5 402 800.00 | 1 500 869.00 | 6 903 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 656.00 | 2 523 656.00 | | 2 523 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 540.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 089.00 | 10 239.00 | | 13 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 3 000.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 098.00 | 2 538 472.00 | | 2 541 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737.00 | 122.00 | | 2 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 399.00 | 24 689.00 | | 31 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 1 190.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | 142 800.00 | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 15 690.00 | | 13 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 113.00 | 5 809.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 526.00 | 190 300.00 | | 204 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 624.00 | 2 728 772.00 | | 2 745 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 624.00 | | 346 624.00 | 346 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 624.00 | | 346 624.00 | 346 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 229.00 | 348 591.00 | | 351 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 603.00 | 345 591.00 | | 348 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626.00 | 3 000.00 | | 2 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |