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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 753.00 | 108 996.00 | 11 757.00 | 120 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 290.00 | 12 176.00 | 1 114.00 | 13 290.00 |
BF Prêts | 299 989.00 | 227 158.00 | 72 831.00 | 299 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 169.00 | 5 751 130.00 | 1 591 039.00 | 7 342 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 750.00 | | 627 750.00 | 627 750.00 |
BZ Autres créances | 112 031.00 | 29 500.00 | 82 531.00 | 112 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
CF Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 958.00 | 29 500.00 | 1 227 458.00 | 1 256 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 127.00 | 5 780 630.00 | 2 818 497.00 | 8 599 127.00 |
CU Autres participations | 6 903 669.00 | 5 402 800.00 | 1 500 869.00 | 6 903 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 656.00 | 2 523 656.00 | | 2 523 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 410.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 078.00 | 26 746.00 | | 31 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 4 560.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 368.00 | 2 557 409.00 | | 2 586 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 267.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 48 936.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 022.00 | 130 455.00 | | 139 022.00 |
EA Autres dettes | 18 622.00 | 23 216.00 | | 18 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 637.00 | 4 586.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 129.00 | 207 460.00 | | 232 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 497.00 | 2 764 869.00 | | 2 818 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 920.00 | 288 110.00 | | 271 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 960.00 | 283 552.00 | | 242 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 4 560.00 | | 28 959.00 |