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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 588.00 | 78 997.00 | 25 591.00 | 104 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
BF Prêts | 299 989.00 | 227 158.00 | 72 831.00 | 299 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 231.00 | 5 719 891.00 | 1 602 340.00 | 7 322 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 707.00 | | 684 707.00 | 684 707.00 |
BZ Autres créances | 115 956.00 | 23 500.00 | 94 456.00 | 115 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 887.00 | | 477 887.00 | 477 887.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 327.00 | 23 500.00 | 1 261 827.00 | 1 285 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 557.00 | 5 743 391.00 | 2 864 167.00 | 8 607 557.00 |
CU Autres participations | 6 903 669.00 | 5 402 800.00 | 1 500 869.00 | 6 903 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 656.00 | 2 523 656.00 | | 2 523 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 690.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 15 583.00 | 13 089.00 | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 2 626.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 231.00 | 2 541 098.00 | | 2 548 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 738.00 | 2 737.00 | | 92 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 11 844.00 | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 708.00 | 136 069.00 | | 145 708.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | 13 364.00 | | 14 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | 9 113.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 936.00 | 204 526.00 | | 315 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 167.00 | 2 745 624.00 | | 2 864 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 991.00 | | 372 991.00 | 372 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 991.00 | | 372 991.00 | 372 991.00 |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 392.00 | 351 229.00 | | 377 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 260.00 | 348 603.00 | | 370 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 2 626.00 | | 7 132.00 |