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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 327.00 | 43 315.00 | 14 012.00 | 57 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 764.00 | 144 397.00 | 98 367.00 | 242 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 163.00 | 277 098.00 | 127 065.00 | 404 163.00 |
BT Marchandises | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 070.00 | | 571 070.00 | 571 070.00 |
BZ Autres créances | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 966.00 | | 818 966.00 | 818 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 129.00 | 277 098.00 | 946 031.00 | 1 223 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 210 295.00 | 197 936.00 | | 210 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | 12 359.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 271 966.00 | 261 445.00 | | 271 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 797.00 | 90 045.00 | | 119 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 188 489.00 | | 346 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 670.00 | 167 549.00 | | 162 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 065.00 | 446 083.00 | | 674 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 031.00 | 707 528.00 | | 946 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
FG Production vendue services | 1 951 242.00 | | 1 951 242.00 | 1 951 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 291.00 | | 2 016 291.00 | 2 016 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 334.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | 1 428.00 | | 4 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 839.00 | 1 428.00 | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | 906.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 198.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 422.00 | 1 556 581.00 | | 2 031 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 900.00 | 1 544 222.00 | | 2 020 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | 12 359.00 | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 582.00 | | 93 682.00 | 360 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 101.00 | 404 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 701.00 | 300 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | | 93 682.00 | 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 514.00 | 60 294.00 | 39 710.00 | 256 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 128.00 | 60 294.00 | 39 710.00 | 167 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 346 486.00 | | 346 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 571 070.00 | | | 571 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VC Groupe et associés | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 555.00 | 694 064.00 | 2 490.00 | 696 555.00 |
VW T.V.A. | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 065.00 | 674 065.00 | | 674 065.00 |