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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 925.00 | 41 171.00 | 14 753.00 | 55 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 671.00 | 131 358.00 | 84 312.00 | 215 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 667.00 | 261 915.00 | 113 752.00 | 375 667.00 |
BT Marchandises | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 239.00 | | 525 239.00 | 525 239.00 |
BZ Autres créances | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 173.00 | | 815 173.00 | 815 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 840.00 | 261 915.00 | 928 925.00 | 1 190 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 220 816.00 | 210 295.00 | | 220 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 871.00 | 10 521.00 | | 57 871.00 |
DL TOTAL (I) | 329 837.00 | 271 966.00 | | 329 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 296.00 | 119 797.00 | | 102 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 195.00 | 346 486.00 | | 305 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 841.00 | 162 670.00 | | 151 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 755.00 | 45 111.00 | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 087.00 | 674 065.00 | | 599 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 925.00 | 946 031.00 | | 928 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
FG Production vendue services | 1 999 997.00 | | 1 999 997.00 | 1 999 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 685.00 | | 2 060 685.00 | 2 060 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 10 000.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | 10 000.00 | | 19 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 4 847.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 783.00 | 7 992.00 | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 024.00 | 12 839.00 | | 18 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | -2 839.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | 5 144.00 | | 20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 395.00 | 2 031 422.00 | | 2 086 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 524.00 | 2 020 900.00 | | 2 028 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 871.00 | 10 521.00 | | 57 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 163.00 | | 65 164.00 | 404 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 660.00 | 375 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 660.00 | 271 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 091.00 | | 65 164.00 | 300 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 098.00 | 60 694.00 | 75 877.00 | 277 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 712.00 | 60 694.00 | 75 877.00 | 187 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 525 239.00 | | | 525 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VC Groupe et associés | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 296.00 | 57 077.00 | 45 219.00 | 102 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 199.00 | 701 709.00 | 2 490.00 | 704 199.00 |
VW T.V.A. | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 087.00 | 553 868.00 | 45 219.00 | 599 087.00 |