| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 734.00 | 34 748.00 | 2 986.00 | 37 734.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 945.00 | 45 073.00 | 12 871.00 | 57 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 882.00 | 188 506.00 | 74 376.00 | 262 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 165.00 | 321 730.00 | 109 435.00 | 431 165.00 |
BT Marchandises | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 272.00 | | 630 272.00 | 630 272.00 |
BZ Autres créances | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 258 392.00 | | 258 392.00 | 258 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 094.00 | | 1 040 094.00 | 1 040 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 258.00 | 321 730.00 | 1 149 528.00 | 1 471 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 278 687.00 | 220 816.00 | | 278 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 904.00 | 57 871.00 | | 55 904.00 |
DL TOTAL (I) | 385 741.00 | 329 837.00 | | 385 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 571.00 | 102 296.00 | | 85 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 070.00 | 305 195.00 | | 371 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 896.00 | 151 841.00 | | 223 896.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 640.00 | 39 755.00 | | 55 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 287.00 | 599 087.00 | | 748 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 528.00 | 928 925.00 | | 1 149 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 686.00 | | 73 688.00 | 73 686.00 |
FG Production vendue services | 2 291 662.00 | | 2 291 662.00 | 2 291 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 350.00 | | 2 365 350.00 | 2 365 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 420.00 | 16 580.00 | | 20 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 420.00 | 19 747.00 | | 20 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 241.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 776.00 | 17 783.00 | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | 18 024.00 | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 1 723.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 20 319.00 | | 25 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 244.00 | 2 086 395.00 | | 2 395 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 339.00 | 2 028 524.00 | | 2 339 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 904.00 | 57 871.00 | | 55 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 667.00 | | 89 029.00 | 375 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 531.00 | 431 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 548.00 | 80 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 983.00 | 320 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | 4 300.00 | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 595.00 | | 80 213.00 | 271 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 4 515.00 | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 915.00 | 73 570.00 | 13 755.00 | 261 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | 1 314.00 | 2 548.00 | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 530.00 | 72 256.00 | 11 207.00 | 172 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 070.00 | 371 070.00 | | 371 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 630 272.00 | 630 272.00 | | 630 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VC Groupe et associés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 571.00 | 53 379.00 | 32 193.00 | 85 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 969.00 | 739 964.00 | 7 005.00 | 746 969.00 |
VW T.V.A. | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 287.00 | 716 094.00 | 32 193.00 | 748 287.00 |