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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 493.00 | 33 427.00 | 66.00 | 33 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 10 116.00 | 645.00 | 10 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 670.00 | 67 057.00 | 85 613.00 | 152 670.00 |
BT Marchandises | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 482.00 | 67 057.00 | 254 424.00 | 321 482.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DL TOTAL (I) | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 652.00 | | 299 652.00 | 299 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 652.00 | | 299 652.00 | 299 652.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 172.00 | | | 254 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 536.00 | 521.00 | | 66 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | 521.00 | | 61 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 88 284.00 | 1 054.00 | 89 338.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 914.00 | | | 64 914.00 |