|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 24 567.00 | 1 516.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | 7 445.00 | 544.00 | 7 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 489.00 | 55 527.00 | 86 961.00 | 142 489.00 |
BT Marchandises | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 344.00 | | 204 344.00 | 204 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 833.00 | 55 527.00 | 291 305.00 | 346 833.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 305.00 | | | 291 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 532.00 | | 330 532.00 | 330 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 846.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 703.00 | | | 313 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 435.00 | 1 093.00 | | 54 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 357.00 | 1 093.00 | | 49 357.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 504.00 | 87 663.00 | 841.00 | 88 504.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YT Sous‐traitance | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |